南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3571 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,475.00元 | 0.15% | 3,021.00元 | 0.07% |
| 2026-06-30 | 6,475.00元 | 0.15% | 3,021.00元 | 0.07% |
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.15% | 6,109.00元 | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.15% | 6,109.00元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.07% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |