南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3720 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.06% | 51.94% | 8,037.00 | 2.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.11% | 42.89% | 9,020.00 | 2.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.30% | 0.70% | 9,881.00 | 1.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.75% | 0.25% | 1.08万 | 1.19万元 | -- |