南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3571 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.78% | 0.22% | 4,680.00 | 1.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.91% | 0.09% | 5,574.00 | 1.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 48.06% | 51.94% | 8,037.00 | 2.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.11% | 42.89% | 9,020.00 | 2.58万元 | -- |