南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3571 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-10-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-10-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-10-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-30 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-09-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-01 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-31 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-25 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-21 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-18 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-12 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-31 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |