南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2636元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3967 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接(014534)目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-13 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |