南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2622元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3623 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接(014534)目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-02 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-23 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-02 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-29 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-28 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-21 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-13 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |