南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1390元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4197 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-05 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |