南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3571 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 6,143.44万 | 4,833.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,317.13万 | 5,683.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,103.81万 | 6,106.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,913.43万 | 7,802.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.35亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.17亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.32亿 | 2.53亿元 | -- |