南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3720 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 93.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,309.22万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 1,309.22万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.28万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 65.99万 | 0.30% |
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