圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.1770元 |
| 2026-07-07 | 1.0675元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.0675元 | 1.1767元 |
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.1764元 |
| 2026-07-02 | 1.0671元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.0672元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.1768元 |
| 2026-06-29 | 1.0674元 | 1.1766元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.1763元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.1759元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.1757元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.1759元 |
| 2026-06-18 | 1.0663元 | 1.1755元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.1752元 |
| 2026-06-16 | 1.0657元 | 1.1749元 |
| 2026-06-15 | 1.0654元 | 1.1746元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.1744元 |
| 2026-06-11 | 1.0655元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.0662元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.1761元 |
| 2026-06-05 | 1.0672元 | 1.1764元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.0671元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.1761元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.1757元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.0660元 | 1.1752元 |
| 2026-05-26 | 1.0655元 | 1.1747元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.0651元 | 1.1743元 |
| 2026-05-21 | 1.0651元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.0649元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.1739元 |
| 2026-05-18 | 1.0643元 | 1.1735元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.1734元 |
| 2026-05-14 | 1.0640元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.1727元 |
| 2026-05-11 | 1.0632元 | 1.1724元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1722元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.1720元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.1721元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.1721元 |
| 2026-04-29 | 1.0628元 | 1.1720元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.1719元 |