圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0699元 | 1.1791元 |
| 2026-08-31 | 1.0697元 | 1.1789元 |
| 2026-08-28 | 1.0696元 | 1.1788元 |
| 2026-08-27 | 1.0697元 | 1.1789元 |
| 2026-08-26 | 1.0698元 | 1.1790元 |
| 2026-08-25 | 1.0698元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.0698元 | 1.1790元 |
| 2026-08-21 | 1.0696元 | 1.1788元 |
| 2026-08-20 | 1.0697元 | 1.1789元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.0697元 | 1.1789元 |
| 2026-08-17 | 1.0695元 | 1.1787元 |
| 2026-08-14 | 1.0694元 | 1.1786元 |
| 2026-08-13 | 1.0694元 | 1.1786元 |
| 2026-08-12 | 1.0692元 | 1.1784元 |
| 2026-08-11 | 1.0692元 | 1.1784元 |
| 2026-08-10 | 1.0691元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.1782元 |
| 2026-08-06 | 1.0689元 | 1.1781元 |
| 2026-08-05 | 1.0688元 | 1.1780元 |
| 2026-08-04 | 1.0687元 | 1.1779元 |
| 2026-08-03 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-31 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-30 | 1.0684元 | 1.1776元 |
| 2026-07-29 | 1.0684元 | 1.1776元 |
| 2026-07-28 | 1.0685元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-23 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-22 | 1.0686元 | 1.1778元 |
| 2026-07-21 | 1.0683元 | 1.1775元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.1773元 |
| 2026-07-17 | 1.0681元 | 1.1773元 |
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.1772元 |
| 2026-07-15 | 1.0680元 | 1.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.1771元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.1770元 |
| 2026-07-07 | 1.0675元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.0675元 | 1.1767元 |
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.1764元 |
| 2026-07-02 | 1.0671元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.0672元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.1768元 |
| 2026-06-29 | 1.0674元 | 1.1766元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.1763元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.1759元 |