圆信永丰聚兴一年期定开债发起
(014510.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-28总资产规模10.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0811 (2026-02-13) 基金经理林铮黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1100 / 7212)
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-272024-12-270.03 元14.03亿4,207.52万2.75%4.90%
2024-06-212024-06-210.0073 元17.10亿1,248.35万0.71%
2024-03-192024-03-190.0147 元17.10亿2,513.75万1.43%
2023-09-192023-09-190.006 元17.10亿1,026.01万0.59%2.65%
2023-06-202023-06-200.021 元17.10亿3,590.83万2.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。