圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9.88亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.04亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.97亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.00亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 14.86亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.89亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.04亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.42亿 | 17.10亿元 | -- |