圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0811元 | 1.1650元 |
| 2026-02-12 | 1.0810元 | 1.1649元 |
| 2026-02-11 | 1.0807元 | 1.1646元 |
| 2026-02-10 | 1.0805元 | 1.1644元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.1641元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.1636元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.1634元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.1632元 |
| 2026-02-03 | 1.0793元 | 1.1632元 |
| 2026-02-02 | 1.0793元 | 1.1632元 |
| 2026-01-30 | 1.0792元 | 1.1631元 |
| 2026-01-29 | 1.0792元 | 1.1631元 |
| 2026-01-28 | 1.0792元 | 1.1631元 |
| 2026-01-27 | 1.0794元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.0795元 | 1.1634元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.1631元 |
| 2026-01-22 | 1.0790元 | 1.1629元 |
| 2026-01-21 | 1.0789元 | 1.1628元 |
| 2026-01-20 | 1.0787元 | 1.1626元 |
| 2026-01-19 | 1.0782元 | 1.1621元 |
| 2026-01-16 | 1.0780元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.0777元 | 1.1616元 |
| 2026-01-14 | 1.0774元 | 1.1613元 |
| 2026-01-13 | 1.0774元 | 1.1613元 |
| 2026-01-12 | 1.0772元 | 1.1611元 |
| 2026-01-09 | 1.0768元 | 1.1607元 |
| 2026-01-08 | 1.0767元 | 1.1606元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.1605元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.1606元 |
| 2026-01-05 | 1.0769元 | 1.1608元 |
| 2025-12-31 | 1.0763元 | 1.1602元 |
| 2025-12-30 | 1.0764元 | 1.1603元 |
| 2025-12-29 | 1.0762元 | 1.1601元 |
| 2025-12-26 | 1.0762元 | 1.1601元 |
| 2025-12-25 | 1.0761元 | 1.1600元 |
| 2025-12-24 | 1.0761元 | 1.1600元 |
| 2025-12-23 | 1.0760元 | 1.1599元 |
| 2025-12-22 | 1.0757元 | 1.1596元 |
| 2025-12-19 | 1.0755元 | 1.1594元 |
| 2025-12-18 | 1.0751元 | 1.1590元 |
| 2025-12-17 | 1.0748元 | 1.1587元 |
| 2025-12-16 | 1.0746元 | 1.1585元 |
| 2025-12-15 | 1.0746元 | 1.1585元 |
| 2025-12-12 | 1.0748元 | 1.1587元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.1587元 |
| 2025-12-10 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-12-09 | 1.0741元 | 1.1580元 |
| 2025-12-08 | 1.0739元 | 1.1578元 |
| 2025-12-05 | 1.0740元 | 1.1579元 |
| 2025-12-04 | 1.0739元 | 1.1578元 |