圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.1727元 |
| 2026-05-11 | 1.0632元 | 1.1724元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1722元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.1720元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.1721元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.1721元 |
| 2026-04-29 | 1.0628元 | 1.1720元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.1719元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.1718元 |
| 2026-04-24 | 1.0628元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.1719元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1719元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.1716元 |
| 2026-04-20 | 1.0622元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1709元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.1708元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.1708元 |
| 2026-04-13 | 1.0614元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.0612元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.1701元 |
| 2026-04-03 | 1.0603元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.0597元 | 1.1689元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.0596元 | 1.1688元 |
| 2026-03-30 | 1.0595元 | 1.1687元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.1682元 |
| 2026-03-26 | 1.0588元 | 1.1680元 |
| 2026-03-25 | 1.0586元 | 1.1678元 |
| 2026-03-24 | 1.0584元 | 1.1676元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.1673元 |
| 2026-03-20 | 1.0581元 | 1.1673元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.1671元 |
| 2026-03-18 | 1.0577元 | 1.1669元 |
| 2026-03-17 | 1.0573元 | 1.1665元 |
| 2026-03-16 | 1.0570元 | 1.1662元 |
| 2026-03-13 | 1.0571元 | 1.1663元 |
| 2026-03-12 | 1.0570元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.0568元 | 1.1660元 |
| 2026-03-10 | 1.0568元 | 1.1660元 |
| 2026-03-09 | 1.0821元 | 1.1660元 |
| 2026-03-06 | 1.0826元 | 1.1665元 |
| 2026-03-05 | 1.0824元 | 1.1663元 |
| 2026-03-04 | 1.0821元 | 1.1660元 |
| 2026-03-03 | 1.0817元 | 1.1656元 |
| 2026-03-02 | 1.0817元 | 1.1656元 |
| 2026-02-27 | 1.0811元 | 1.1650元 |
| 2026-02-26 | 1.0809元 | 1.1648元 |