浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |