浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5914 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券(014492) |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |