浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1219元 (2026-01-23) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3467 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |