浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 815.06万 | 738.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,164.88万 | 1,100.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 940.60万 | 886.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,123.50万 | 1,059.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 476.38万 | 480.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 886.01万 | 897.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 35.60万 | 36.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 39.96万 | 41.84万元 | -- |