浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0612元 (2025-12-31) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6110 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,123.50万 | 1,059.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 476.38万 | 480.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 886.01万 | 897.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 35.60万 | 36.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 39.96万 | 41.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 58.91万 | 61.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.17万 | 67.55万元 | -- |