浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 申	基金经理李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模815.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6181 / 7439)
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史分红派息及拆分数据列表

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