浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理吴文钊李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0983元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5422 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |