浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0612元 (2025-12-31) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6114 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |