浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金经理吴文钊李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模1,164.88万元 (2026-03-31) 基金净值1.0983元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5422 / 7262)
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史资产组合