浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0612元 (2025-12-31) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6114 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,822.47万 | 17.52% |
| (其中) 股票 | 1,822.47万 | 17.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,056.94万 | 77.43% |
| (其中) 债券 | 8,056.94万 | 77.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 502.92万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 22.61万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,266.68万 | 12.17% |
| 金融业 | 191.91万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.70万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.36万 | 0.64% |
| 采矿业 | 64.80万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 31.75万 | 0.31% |
| 建筑业 | 28.32万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 17.79万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.08万 | 0.10% |
| 教育 | 8.26万 | 0.08% |
| 房地产业 | 5.84万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.49万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.23万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.75万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.13万 | 0.01% |
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