浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1105元 (2026-02-13) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4409 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券A |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,536.57万 | 14.52% |
| (其中) 股票 | 1,536.57万 | 14.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,742.03万 | 82.62% |
| (其中) 债券 | 8,742.03万 | 82.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.85万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 66.87万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,012.48万 | 9.57% |
| 金融业 | 254.57万 | 2.41% |
| 采矿业 | 129.49万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.04万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 13.20万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 6.14万 | 0.06% |
| 房地产业 | 5.21万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.75万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.09万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.03万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.64万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.30万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,424.00 | 0.009% |
| 教育 | 4,176.00 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719.00 | 0.003% |
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