国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5452 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |