国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-03-02) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6643 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-15 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |