国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-03-02) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6643 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,465.46万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 49.89万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 69.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849.22万 | 8.91% |
| 采矿业 | 1,501.82万 | 7.24% |
| 批发和零售业 | 328.89万 | 1.58% |
| 建筑业 | 257.11万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.33%) |
|---|---|---|
| 科技 | 899.04万 | 4.33% |
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