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概况
公告
国投瑞银产业升级两年持有混合C
(014489.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
施成
李威
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-11
总资产规模
1,623.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3739
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.69%
(3784 / 9277)
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主从基金:
国投瑞银产业升级两年持有混合A
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史资产组合