国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2026-01-13) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6833 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.32万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 407.24万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 56.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,434.78万 | 13.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.76万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.80%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,144.59万 | 12.26% |
| 通讯 | 1,265.28万 | 4.93% |
| 非必需消费品 | 1,053.62万 | 4.11% |
| 工业 | 128.87万 | 0.50% |
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