估值
净值&收盘价
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概况
公告
国投瑞银产业升级两年持有混合C
(014489.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-11
总资产规模
1,893.87万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0695
元
(
2026-01-16
)
基金经理
施成
李威
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(6690 / 8980)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银产业升级两年持有混合A
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