国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0695元 (2026-01-16) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6690 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,893.87万 | 1,821.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,135.96万 | 1,623.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1,230.28万 | 1,756.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,244.50万 | 1,834.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,209.57万 | 1,955.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,362.04万 | 2,446.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,877.41万 | 3,034.44万元 | -- |