国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6729 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-25 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-24 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-18 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-16 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-15 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-20 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |