国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5298 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合A |
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-20 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |