汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3980 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1326元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.1325元 |
| 2026-07-08 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.1081元 | 1.1321元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.1083元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.1078元 | 1.1318元 |
| 2026-06-25 | 1.1077元 | 1.1317元 |
| 2026-06-24 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.1073元 | 1.1313元 |
| 2026-06-17 | 1.1071元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.1068元 | 1.1308元 |
| 2026-06-15 | 1.1065元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.1064元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.1065元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.1312元 |
| 2026-06-08 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-06-03 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1311元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1307元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1063元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1061元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.1300元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1056元 | 1.1296元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1292元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1288元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1286元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1285元 |
| 2026-05-07 | 1.1044元 | 1.1284元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-04-29 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1280元 |