汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1137元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3998 / 7516) |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,366.99万元 | 0.15% | 455.66万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 610.47万元 | 0.15% | 203.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 436.70万元 | 0.15% | 192.62万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |