汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3991 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.1223元 |
| 2026-02-12 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.1220元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.1218元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.0973元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.0971元 | 1.1211元 |
| 2026-02-04 | 1.0971元 | 1.1211元 |
| 2026-02-03 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-02-02 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-01-30 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-29 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-01-28 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-27 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-23 | 1.0967元 | 1.1207元 |
| 2026-01-22 | 1.0965元 | 1.1205元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.1204元 |
| 2026-01-20 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.0961元 | 1.1201元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.1198元 |
| 2026-01-15 | 1.0956元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-01-13 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-01-12 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-01-09 | 1.0951元 | 1.1191元 |
| 2026-01-08 | 1.0951元 | 1.1191元 |
| 2026-01-07 | 1.0950元 | 1.1190元 |
| 2026-01-06 | 1.0952元 | 1.1192元 |
| 2026-01-05 | 1.0953元 | 1.1193元 |
| 2025-12-31 | 1.0949元 | 1.1189元 |
| 2025-12-30 | 1.0948元 | 1.1188元 |
| 2025-12-29 | 1.0947元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.0946元 | 1.1186元 |
| 2025-12-25 | 1.0945元 | 1.1185元 |
| 2025-12-24 | 1.0943元 | 1.1183元 |
| 2025-12-23 | 1.0941元 | 1.1181元 |
| 2025-12-22 | 1.0939元 | 1.1179元 |
| 2025-12-19 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2025-12-18 | 1.0934元 | 1.1174元 |
| 2025-12-17 | 1.0932元 | 1.1172元 |
| 2025-12-16 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2025-12-15 | 1.0930元 | 1.1170元 |
| 2025-12-12 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.1168元 |
| 2025-12-09 | 1.0926元 | 1.1166元 |
| 2025-12-08 | 1.0924元 | 1.1164元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.1163元 |
| 2025-12-04 | 1.0993元 | 1.1163元 |