汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1137元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3998 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1137元 | 1.1377元 |
| 2026-10-15 | 1.1136元 | 1.1376元 |
| 2026-10-14 | 1.1134元 | 1.1374元 |
| 2026-10-13 | 1.1132元 | 1.1372元 |
| 2026-10-12 | 1.1131元 | 1.1371元 |
| 2026-10-09 | 1.1129元 | 1.1369元 |
| 2026-10-08 | 1.1128元 | 1.1368元 |
| 2026-09-30 | 1.1125元 | 1.1365元 |
| 2026-09-29 | 1.1125元 | 1.1365元 |
| 2026-09-28 | 1.1123元 | 1.1363元 |
| 2026-09-24 | 1.1122元 | 1.1362元 |
| 2026-09-23 | 1.1121元 | 1.1361元 |
| 2026-09-22 | 1.1120元 | 1.1360元 |
| 2026-09-21 | 1.1119元 | 1.1359元 |
| 2026-09-18 | 1.1117元 | 1.1357元 |
| 2026-09-17 | 1.1116元 | 1.1356元 |
| 2026-09-16 | 1.1115元 | 1.1355元 |
| 2026-09-15 | 1.1114元 | 1.1354元 |
| 2026-09-14 | 1.1113元 | 1.1353元 |
| 2026-09-11 | 1.1112元 | 1.1352元 |
| 2026-09-10 | 1.1111元 | 1.1351元 |
| 2026-09-09 | 1.1111元 | 1.1351元 |
| 2026-09-08 | 1.1111元 | 1.1351元 |
| 2026-09-07 | 1.1110元 | 1.1350元 |
| 2026-09-04 | 1.1108元 | 1.1348元 |
| 2026-09-03 | 1.1107元 | 1.1347元 |
| 2026-09-02 | 1.1106元 | 1.1346元 |
| 2026-09-01 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-08-31 | 1.1104元 | 1.1344元 |
| 2026-08-28 | 1.1103元 | 1.1343元 |
| 2026-08-27 | 1.1104元 | 1.1344元 |
| 2026-08-26 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-08-25 | 1.1104元 | 1.1344元 |
| 2026-08-24 | 1.1103元 | 1.1343元 |
| 2026-08-21 | 1.1102元 | 1.1342元 |
| 2026-08-20 | 1.1102元 | 1.1342元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1342元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.1341元 |
| 2026-08-17 | 1.1099元 | 1.1339元 |
| 2026-08-14 | 1.1098元 | 1.1338元 |
| 2026-08-13 | 1.1097元 | 1.1337元 |
| 2026-08-12 | 1.1096元 | 1.1336元 |
| 2026-08-11 | 1.1096元 | 1.1336元 |
| 2026-08-10 | 1.1095元 | 1.1335元 |
| 2026-08-07 | 1.1093元 | 1.1333元 |
| 2026-08-06 | 1.1092元 | 1.1332元 |
| 2026-08-05 | 1.1092元 | 1.1332元 |
| 2026-08-04 | 1.1092元 | 1.1332元 |
| 2026-08-03 | 1.1091元 | 1.1331元 |
| 2026-07-31 | 1.1090元 | 1.1330元 |