汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-04-03) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3812 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1024元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1261元 |
| 2026-04-01 | 1.1020元 | 1.1260元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2026-03-26 | 1.1013元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1012元 | 1.1252元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-03-23 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-03-20 | 1.1009元 | 1.1249元 |
| 2026-03-19 | 1.1008元 | 1.1248元 |
| 2026-03-18 | 1.1006元 | 1.1246元 |
| 2026-03-17 | 1.1004元 | 1.1244元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-03-13 | 1.1001元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.0999元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-03-10 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.0997元 | 1.1237元 |
| 2026-03-06 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-03-05 | 1.0996元 | 1.1236元 |
| 2026-03-04 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-03-03 | 1.0992元 | 1.1232元 |
| 2026-03-02 | 1.0990元 | 1.1230元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.1227元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.1227元 |
| 2026-02-25 | 1.0988元 | 1.1228元 |
| 2026-02-24 | 1.0989元 | 1.1229元 |
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.1223元 |
| 2026-02-12 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.1220元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.1218元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.0973元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.0971元 | 1.1211元 |
| 2026-02-04 | 1.0971元 | 1.1211元 |
| 2026-02-03 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-02-02 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-01-30 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-29 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-01-28 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-27 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-01-23 | 1.0967元 | 1.1207元 |
| 2026-01-22 | 1.0965元 | 1.1205元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.1204元 |
| 2026-01-20 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.0961元 | 1.1201元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.1198元 |