汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0924元 (2025-12-08) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3850 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0924元 | 1.1164元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.1163元 |
| 2025-12-04 | 1.0993元 | 1.1163元 |
| 2025-12-03 | 1.0997元 | 1.1167元 |
| 2025-12-02 | 1.0996元 | 1.1166元 |
| 2025-12-01 | 1.0997元 | 1.1167元 |
| 2025-11-28 | 1.0994元 | 1.1164元 |
| 2025-11-27 | 1.0993元 | 1.1163元 |
| 2025-11-26 | 1.0995元 | 1.1165元 |
| 2025-11-25 | 1.0999元 | 1.1169元 |
| 2025-11-24 | 1.1000元 | 1.1170元 |
| 2025-11-21 | 1.0999元 | 1.1169元 |
| 2025-11-20 | 1.0999元 | 1.1169元 |
| 2025-11-19 | 1.0998元 | 1.1168元 |
| 2025-11-18 | 1.0997元 | 1.1167元 |
| 2025-11-17 | 1.0996元 | 1.1166元 |
| 2025-11-14 | 1.0994元 | 1.1164元 |
| 2025-11-13 | 1.0992元 | 1.1162元 |
| 2025-11-12 | 1.0991元 | 1.1161元 |
| 2025-11-11 | 1.0990元 | 1.1160元 |
| 2025-11-10 | 1.0989元 | 1.1159元 |
| 2025-11-07 | 1.0989元 | 1.1159元 |
| 2025-11-06 | 1.0992元 | 1.1162元 |
| 2025-11-05 | 1.0992元 | 1.1162元 |
| 2025-11-04 | 1.0992元 | 1.1162元 |
| 2025-11-03 | 1.0992元 | 1.1162元 |
| 2025-10-31 | 1.0990元 | 1.1160元 |
| 2025-10-30 | 1.0986元 | 1.1156元 |
| 2025-10-29 | 1.0984元 | 1.1154元 |
| 2025-10-28 | 1.0980元 | 1.1150元 |
| 2025-10-27 | 1.0975元 | 1.1145元 |
| 2025-10-24 | 1.0974元 | 1.1144元 |
| 2025-10-23 | 1.0973元 | 1.1143元 |
| 2025-10-22 | 1.0971元 | 1.1141元 |
| 2025-10-21 | 1.0969元 | 1.1139元 |
| 2025-10-20 | 1.0968元 | 1.1138元 |
| 2025-10-17 | 1.0967元 | 1.1137元 |
| 2025-10-16 | 1.0965元 | 1.1135元 |
| 2025-10-15 | 1.0963元 | 1.1133元 |
| 2025-10-14 | 1.0962元 | 1.1132元 |
| 2025-10-13 | 1.0962元 | 1.1132元 |
| 2025-10-10 | 1.0956元 | 1.1126元 |
| 2025-10-09 | 1.0954元 | 1.1124元 |
| 2025-09-30 | 1.0948元 | 1.1118元 |
| 2025-09-29 | 1.0942元 | 1.1112元 |
| 2025-09-26 | 1.0940元 | 1.1110元 |
| 2025-09-25 | 1.0938元 | 1.1108元 |
| 2025-09-24 | 1.0943元 | 1.1113元 |
| 2025-09-23 | 1.0948元 | 1.1118元 |
| 2025-09-22 | 1.0950元 | 1.1120元 |