汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3991 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 116.65亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 116.65亿 | 99.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.10万 | 0.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,001.51万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 4,232.55万 | 0.36% |
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