汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4076 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 157.10亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 157.10亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,380.93万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 0.64% |
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