汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3991 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.007 元 | 66.88亿 | 4,681.45万元 | 0.64% | 1.73% |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.005 元 | 61.86亿 | 3,092.77万元 | 0.46% | |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0.007 元 | 70.02亿 | 4,901.51万元 | 0.64% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.005 元 | 49.45亿 | 2,472.74万元 | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |