汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1137元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3998 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.20% | 99.80% | 4,509.00 | 423.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.34% | 99.66% | 4,525.00 | 236.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.32% | 99.68% | 4,576.00 | 252.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66% | 99.34% | 6,022.00 | 127.53万元 | -- |