汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3991 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 106.84亿 | 97.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 73.22亿 | 66.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 115.44亿 | 105.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 67.39亿 | 61.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 76.80亿 | 70.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 53.72亿 | 49.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.35亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 6.86亿元 | -- |