汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A (014484.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1137元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3998 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 190.93亿 | 172.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 143.17亿 | 129.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 106.84亿 | 97.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 73.22亿 | 66.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 115.44亿 | 105.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 67.39亿 | 61.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 76.80亿 | 70.02亿元 | -- |