中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5477元 (2026-02-13) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2097 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合A |
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,314.76万 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 2,314.76万 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.39万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 91.39万 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.95万 | 3.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,313.30万 | 92.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.13万 | 0.05% |
| 信息技术 | 3,301.00 | 0.01% |
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