中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5477元 (2026-02-13) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2068 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-12 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-11 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-02-03 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-28 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-01-27 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-26 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-23 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-21 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-16 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-15 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-14 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-13 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-08 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-07 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-31 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-29 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-25 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-24 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-23 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-22 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-17 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |