中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7341元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1475 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合A |
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-16 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-04-15 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-14 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-08 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-07 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-03 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-02 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-01 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-31 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-30 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-26 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-25 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-24 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-23 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-20 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-18 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-16 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-13 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-12 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-10 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-06 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-03-05 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-02 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-02-27 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-26 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-02-24 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-02-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-12 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-11 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-02-03 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |