中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4556元 (2025-12-26) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2089 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合A |
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-25 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-24 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-23 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-22 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-17 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-01 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-28 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-11-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-11-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-11 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-11-06 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-11-05 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-10-31 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-10-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-10-29 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-10-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-10-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-10-22 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-10-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-10-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |