中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5867元 (2026-02-12) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1965 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合A |
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 579.14万 | 405.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 508.45万 | 388.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 297.62万 | 377.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 297.20万 | 376.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 298.04万 | 386.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 330.68万 | 408.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 310.61万 | 420.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.24万 | 414.10万元 | -- |