景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1770元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (1065 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-07-09 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-08 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-07 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-07-06 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-07-03 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-02 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-07-01 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-30 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-06-29 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-06-26 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-06-25 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-06-24 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-06-23 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-06-22 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-06-18 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-06-17 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-06-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-15 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-06-12 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-11 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-06-10 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-09 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-06-08 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-05 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-04 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-06-03 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-06-02 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-06-01 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-29 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-05-28 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-27 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-05-26 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-05-25 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-21 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-05-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-19 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-05-18 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-14 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-05-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-12 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-05-11 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-08 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-05-07 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-06 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-30 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-04-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-28 | 1.7326元 | 1.7326元 |