景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5561元 (2025-12-22) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率285.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1621 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.42万元 | 1.20% | 35.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 444.32万元 | 1.20% | 74.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.07万元 | 1.20% | 38.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 800.27万元 | 1.20% | 133.38万元 | 0.20% |