景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5039元 (2026-03-16) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率285.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2348 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.42万元 | 1.20% | 35.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 444.32万元 | 1.20% | 74.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.07万元 | 1.20% | 38.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |