景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5463元 (2025-12-23) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率285.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (1680 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3.34亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.87亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.13亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.16亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.22亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.14亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.28亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.17亿 | 4.10亿元 | -- |