景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4740元 (2026-03-13) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率285.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2551 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,244.11万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 1,244.11万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 716.18万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 956.14万 | 4.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 49.94% |
| 采矿业 | 1,381.96万 | 6.20% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.46万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.73%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,491.13万 | 15.67% |
| 非必需消费品 | 1,491.40万 | 6.70% |
| 工业 | 1,149.44万 | 5.16% |
| 医疗保健 | 638.10万 | 2.86% |
| 必需消费品 | 73.79万 | 0.33% |
加载中......