景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (1531 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 947.10万 | 6.48% |
| (其中) 债券 | 947.10万 | 6.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.14万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 19.86万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 72.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.02万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,968.81万 | 13.47% |
| 非必需消费品 | 375.77万 | 2.57% |
| 通讯 | 256.41万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 59.97万 | 0.41% |
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