景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1156元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (889 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 68.30% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 68.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 862.30万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 862.30万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,439.03万 | 26.94% |
| 4 | 其他资产 | 98.81万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 53.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 490.29万 | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.80万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,593.74万 | 7.89% |
| 医疗保健 | 803.31万 | 3.98% |
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