景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1156元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (848 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-08-31 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-08-28 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-08-27 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-08-26 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-08-25 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-08-24 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-08-21 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-08-20 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-08-19 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-18 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-08-17 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-08-14 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-08-13 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-08-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-08-11 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-08-10 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-08-07 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-08-06 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-05 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-08-04 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-08-03 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-31 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-07-30 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-29 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-28 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-07-27 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-07-24 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-07-23 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-22 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-07-21 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-07-20 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-17 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-07-16 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-07-15 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-07-14 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-07-13 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-07-10 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-07-09 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-08 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-07 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-07-06 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-07-03 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-02 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-07-01 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-30 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-06-29 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-06-26 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-06-25 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-06-24 | 2.2587元 | 2.2587元 |