景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8690元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1488 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-06 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-30 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-04-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-28 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-04-27 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-24 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-23 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-22 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-04-21 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-20 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-04-17 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-14 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-13 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-10 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-04-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-07 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-01 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-31 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-27 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-25 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-24 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-20 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-19 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-16 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-10 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-06 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-03 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-02-26 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-25 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-13 | 1.5567元 | 1.5567元 |