景顺长城远见成长混合A (014472.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5148元 (2026-03-18) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率285.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2204 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合C |
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-16 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-10 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-06 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-03 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-02-26 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-25 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-13 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-02-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-11 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-09 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-06 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-02-05 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-04 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-30 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-01-28 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-27 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-01-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-23 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-22 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-01-21 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-01-20 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-01-19 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-15 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-14 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-13 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-12 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-08 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-07 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-06 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-05 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-31 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-29 | 1.5518元 | 1.5518元 |