光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2274元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率851.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4749 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |