光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率790.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5178 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-10-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-10-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-09-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-09-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-09-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |