光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1858元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率851.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5136 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-07 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-22 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |