光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1871元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率851.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5047 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |