光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1402元 (2026-01-07) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率790.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5237 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 575.28万 | 513.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 754.34万 | 731.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 758.82万 | 738.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 755.11万 | 782.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 901.44万 | 842.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 869.69万 | 901.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 852.63万 | 872.17万元 | -- |