光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率790.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5178 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 115.00 | 6.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 129.00 | 5.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 150.00 | 5.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 165.00 | 5.20万元 | -- |