光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1264元 (2025-12-22) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率790.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5045 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.98万元 | 1.20% | 8,301.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.58万元 | 1.20% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.20% | 9,519.00元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 17.66万元 | 1.20% | 2.94万元 | 0.20% |