光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2359元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率851.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4624 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 465.55万 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 465.55万 | 83.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.38万 | 7.23% |
| (其中) 债券 | 40.38万 | 7.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.91万 | 9.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.03万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 285.74万 | 51.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.47万 | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.13万 | 1.45% |
| 金融业 | 7.63万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.15万 | 1.28% |
| 采矿业 | 3.86万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 50.43万 | 9.02% |
| 医疗保健 | 27.98万 | 5.01% |
| 通信服务 | 23.30万 | 4.17% |
| 信息技术 | 7.63万 | 1.36% |
| 公用事业 | 7.56万 | 1.35% |
| 工业 | 4.99万 | 0.89% |
| 原材料 | 3.67万 | 0.66% |
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