光大保德信汇佳混合A (014462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1607元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率851.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5136 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合C |
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789.60万 | 74.70% |
| (其中) 股票 | 789.60万 | 74.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.76万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 60.76万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.36万 | 16.49% |
| 4 | 其他资产 | 32.36万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 401.36万 | 37.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 217.61万 | 20.59% |
| 原材料 | 53.12万 | 5.03% |
| 公用事业 | 46.30万 | 4.38% |
| 非日常生活消费品 | 37.39万 | 3.54% |
| 工业 | 33.81万 | 3.20% |
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