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公告
天弘新享一年定开债券发起
(014451.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-15
总资产规模
7.88亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0223
元
(
2026-02-13
)
基金经理
程明
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
备注
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天弘新享一年定开债券发起(014451) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘新享一年定开债券发起.(014451) 历史总基金份额和总规模曲线图
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天弘新享一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
7.88亿
7.73亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
8.03亿
7.73亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
8.06亿
7.73亿
元
--
2025-03-31
--
7.98亿
7.73亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.32亿
6.10亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
6.29亿
6.10亿
元
--
2024-03-31
--
6.17亿
6.10亿
元
--