天弘新享一年定开债券发起
(014451.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理程明基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模1.00亿 (2026-03-31) 基金净值1.0250 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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天弘新享一年定开债券发起(014451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-072025-11-070.0251 元7.73亿1,941.28万2.41%2.41%
2024-12-122024-12-120.02 元6.10亿1,219.66万1.91%3.25%
2024-01-052024-01-050.0136 元20.10亿2,733.71万1.34%
2023-06-082023-06-080.035 元20.10亿7,035.24万3.37%3.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。