天弘新享一年定开债券发起(014451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.1187元 |
| 2026-04-24 | 1.0249元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.1180元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.1179元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.1173元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.0230元 | 1.1167元 |
| 2026-02-27 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.1166元 |
| 2026-02-25 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-24 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.1160元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.1155元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.1148元 |
| 2026-01-16 | 1.0203元 | 1.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.0195元 | 1.1132元 |
| 2025-12-31 | 1.0189元 | 1.1126元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.1127元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.1119元 |
| 2025-12-12 | 1.0178元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.0173元 | 1.1110元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.1113元 |
| 2025-11-21 | 1.0180元 | 1.1117元 |
| 2025-11-14 | 1.0177元 | 1.1114元 |
| 2025-11-07 | 1.0174元 | 1.1111元 |
| 2025-10-31 | 1.0424元 | 1.1110元 |
| 2025-10-24 | 1.0408元 | 1.1094元 |
| 2025-10-17 | 1.0402元 | 1.1088元 |
| 2025-10-10 | 1.0393元 | 1.1079元 |
| 2025-09-30 | 1.0387元 | 1.1073元 |
| 2025-09-26 | 1.0382元 | 1.1068元 |
| 2025-09-19 | 1.0392元 | 1.1078元 |
| 2025-09-12 | 1.0389元 | 1.1075元 |
| 2025-09-05 | 1.0398元 | 1.1084元 |
| 2025-08-29 | 1.0393元 | 1.1079元 |
| 2025-08-22 | 1.0388元 | 1.1074元 |
| 2025-08-15 | 1.0398元 | 1.1084元 |
| 2025-08-08 | 1.0412元 | 1.1098元 |
| 2025-08-01 | 1.0403元 | 1.1089元 |
| 2025-07-25 | 1.0391元 | 1.1077元 |
| 2025-07-18 | 1.0434元 | 1.1120元 |
| 2025-07-11 | 1.0426元 | 1.1112元 |
| 2025-07-04 | 1.0439元 | 1.1125元 |
| 2025-06-30 | 1.0423元 | 1.1109元 |
| 2025-06-27 | 1.0425元 | 1.1111元 |
| 2025-06-20 | 1.0428元 | 1.1114元 |
| 2025-06-13 | 1.0414元 | 1.1100元 |