天弘新享一年定开债券发起(014451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0282元 | 1.1219元 |
| 2026-09-30 | 1.0282元 | 1.1219元 |
| 2026-09-24 | 1.0279元 | 1.1216元 |
| 2026-09-18 | 1.0277元 | 1.1214元 |
| 2026-09-11 | 1.0275元 | 1.1212元 |
| 2026-09-04 | 1.0275元 | 1.1212元 |
| 2026-08-28 | 1.0273元 | 1.1210元 |
| 2026-08-21 | 1.0271元 | 1.1208元 |
| 2026-08-14 | 1.0269元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0268元 | 1.1205元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.1204元 |
| 2026-07-24 | 1.0265元 | 1.1202元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.1201元 |
| 2026-07-10 | 1.0263元 | 1.1200元 |
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.1200元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1200元 |
| 2026-06-26 | 1.0262元 | 1.1199元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.1196元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.1194元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.1191元 |
| 2026-05-15 | 1.0252元 | 1.1189元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.1188元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.1187元 |
| 2026-04-24 | 1.0249元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.1180元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.1179元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.1173元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.0230元 | 1.1167元 |
| 2026-02-27 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.1166元 |
| 2026-02-25 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-24 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.1160元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.1155元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.1148元 |
| 2026-01-16 | 1.0203元 | 1.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.0195元 | 1.1132元 |
| 2025-12-31 | 1.0189元 | 1.1126元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.1127元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.1119元 |
| 2025-12-12 | 1.0178元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.0173元 | 1.1110元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.1113元 |
| 2025-11-21 | 1.0180元 | 1.1117元 |