中航瑞夏一年定开债发起C (014436.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0112元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7034 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起A |
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中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.0363元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.0373元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.0372元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.0357元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 1.0113元 | 1.0364元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 1.0374元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.0373元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.0364元 |
| 2025-10-31 | 1.0122元 | 1.0373元 |
| 2025-10-24 | 1.0085元 | 1.0336元 |
| 2025-10-17 | 1.0090元 | 1.0341元 |
| 2025-10-10 | 1.0071元 | 1.0322元 |
| 2025-09-30 | 1.0067元 | 1.0318元 |
| 2025-09-26 | 1.0063元 | 1.0314元 |
| 2025-09-19 | 1.0069元 | 1.0320元 |
| 2025-09-12 | 1.0065元 | 1.0316元 |
| 2025-09-05 | 1.0090元 | 1.0341元 |
| 2025-08-29 | 1.0082元 | 1.0333元 |
| 2025-08-22 | 1.0078元 | 1.0329元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.0348元 |
| 2025-08-08 | 1.0124元 | 1.0375元 |
| 2025-08-01 | 1.0120元 | 1.0371元 |
| 2025-07-25 | 1.0109元 | 1.0360元 |
| 2025-07-18 | 1.0126元 | 1.0377元 |
| 2025-07-11 | 1.0122元 | 1.0373元 |
| 2025-07-04 | 1.0133元 | 1.0384元 |
| 2025-06-30 | 1.0122元 | 1.0373元 |
| 2025-06-27 | 1.0123元 | 1.0374元 |
| 2025-06-20 | 1.0124元 | 1.0375元 |
| 2025-06-13 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2025-06-06 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2025-05-30 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2025-05-23 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2025-05-16 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2025-05-09 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2025-04-30 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2025-04-25 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2025-04-18 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2025-04-11 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2025-04-03 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2025-03-28 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2025-03-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-03-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-03-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-03-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-03-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-02-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |