中航瑞夏一年定开债发起C (014436.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
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中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | 0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -- | -0.71% | -0.12% | 0.63% | 0.010% | 0.23% | -0.13% | -0.27% | -0.15% | 0.55% | -0.09% | -0.010% | -0.06% |