估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中航瑞夏一年定开债发起C
(014436.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
茅勇峰
汪术勤
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-05
总资产规模
1,490.51
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0193
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-20
)
相关基金:
主从基金:
中航瑞夏一年定开债发起A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 历史资产组合