中航瑞夏一年定开债发起C (014436.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-26) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6964 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起A |
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中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.79亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 34.79亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.10万 | 0.08% |
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