中航瑞夏一年定开债发起C (014436.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起A |
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中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 1,470.00 | 22.05元 | 1.46% | 2.44% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | -- | -- | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |